华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)

1大要诀

基金保管人的董事会和董事会使发誓不在虚伪、给反对的的劝告性命运或重要的降低,随着其愿意的的现实性。、绝对的和和谐的性承当个人和共同责任心。。

奇纳河基金托管人建设银行粉底本基金的和约,股份股份保密的公司常客,这份成绩报告单的财务靶子在2015年7月15日停止了审察。、净值表现和覆盖结成成绩报告单等。,缺勤反对的的记载来确保复审的愿意的做错R。、给反对的的劝告性命运或重要的降低。

基金理事无怨接受老实言而有信。、刻苦的责任心基本原则与能解决与应用,但它不克不及使发誓根底创赢利。。

基金的过来业绩决不代表其在明天业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应慎视力基金的招股阐明书,以后再停止覆盖。。

本成绩报告单不复核财务书信。。

成绩报告单期为2015年4月1日至6月30日。。

2基金本领综述

3大财务靶子与基金净履行

首要财务靶子

单位:人民币元

注:1。基金业绩靶子除非持票人的费。:封闭式基金市佣钱,开口式基金申购付赎金救人费、额外令人高兴的事情再覆盖费、基金替换费等。,现实收益程度在表面在表面之下收费后列出的数字。。

2。电流应验进项是指基金的利钱收益。、覆盖进项、减去停止收益(除非公允使付出努力变更收益)的赚钱,现期赢利做加法公允使付出努力C。

基金净表现

1货币利率期货曲线上升斜率及其与B的比拟

.2自基金和约失效以后基金累计净值曲线上升斜率变更及其与同步性业绩比拟规范进项率变更的比拟

华安标普全球石油幂数的担保覆盖基金(LOF)

积聚股净值曲线上升斜率的历史走势比拟

(2012年3月29日至2015年6月30日)

注:粉底《华安标普全球石油幂数的担保覆盖基金(LOF)基金和约》常客,该基金将无能力的修建超越6个月。。由于成绩报告单期完毕,基金覆盖结成使成比例心甘情愿的覆盖SC、关系覆盖限度局限的关系商定。

4能解决成绩报告单

基金理事(基金理事组)简介

注:会合的日期和动身日期都是警卫官的时代。,即,以公报的日期为准。。担保事情的意味深长的与关系常客相适应。

成绩报告单期内基金评述命运结算单

成绩报告单期内,基金保管人绝对的评述关系法规和章则。、基金的法度记录的招股阐明书和停止关系常客。,比照老实信誉、刻苦的责任心基本原则与能解决与应用,在把持风险的必要的下,为基金构思人追求最大使加入,缺勤违背或未能履行基金和约的无怨接受。

义通电话特别结算单

4。义市零碎的实现

粉底奇纳河证监会担保覆盖,公司已创制华安基金能解决股份保密的公司义市能解决办法。,将封闭式基金、开口式基金、倘若客户资产能解决结成与OT的深思与辨析、覆盖方针决策、市履行的一切附和都包罗在义通电话能解决中。。把持办法包罗:在深思领土,深思人员为杂多的覆盖结成企图了深思书信。、覆盖提议顺序,应用晨会、发送设岗、登录在深思成绩报告单能解决零碎培养液方法来确保各类覆盖结成理事可以义场景书信获取时期。在覆盖环节,公司的覆盖结成能解决者以覆盖作风和覆盖为根底。,创制和绝对的履行市方针决策常客,确保覆盖结成方针决策的客观现实和孤独心。。同时,绝对的履行覆盖方针决策手续费。、覆盖总监、覆盖理事的相信机制,如覆盖结成理事,覆盖结成理事在相信范围内作出孤独的确定,超越覆盖限度局限的容易搬运必需品绝对的的反省和APPR。在市环节,公司执行强制产生义市机制。,确保一切的覆盖结成都场景义的市履行时期。。(1)排列两级市面事情,遵照价钱最初的思索的事、工夫最初的、使成比例分派、一般均衡把持规律,覆盖结成的义性在山姆应验的同时。(2)排列初级市面事情,覆盖结成理事粉底本人的希望的事孤独申报事情。,集合市部以覆盖结成的名申报。。结出果实该公司以公司的名申报,它将签字SU。,粉底现实命运,价钱是最初的思索的。、分派使成比例基本原则。。结出果实量太小,使成比例就不克不及有理分派。,而且以公司的名取得它。,覆盖部在合规反省的监视在表面之下。,义协商与分派。(3)同业往来市面运作遵照整理工夫PRI基本原则。,先到先询价的把持基本原则。经过内政公共Iwind群,收回询盘索赔和结出果实,书信光屁股。结出果实有多个覆盖结成,第一类市面将是,每个覆盖结成理事应以覆盖的名覆盖他的企图。,市员竞购。,确保中标结出果实与BIDD一一对应。结出果实量太小,使成比例就不克不及有理分派。,而且以公司的名取得它。,覆盖部在合规反省的监视在表面之下。,义协商与分派。市监控、辨析评价环节,公司合规监察中止部对公司旗下的各覆盖结成覆盖境内担保市面上市市的覆盖杂耍、寻求非光屁股发行一份。、以公司名便宜货用以筹措借入本钱的公司债、多种多样的覆盖组和约日和方法市日的反向市随着可能性实现不义市和使加入保送的非常市行动停止监控;风险能解决部门是以第三方书信为根底的。:用以筹措借入本钱的公司债的使付出努力评价,活期反省每笔市价钱的义性,完全同样的市在多种多样的担保结成切中要害时期和市渗透。成绩报告单期内,义市零碎的片面实现是好的。。

4。非常市行动的特别作为示范

粉底奇纳河证监会担保覆盖,公司合规监视审计部门将覆盖聪颖、市部议论使被安排好光屁股发行基金。、一份特殊用途股、用以筹措借入本钱的公司债、回购、OT等覆盖典型的反向市把持常客,并准备在覆盖体制上。,应验了和谐的的零碎把持。。再者,基金也得到了下跌。、会计室与物业不动产反向市的监控;风险能解决部门开展了顺对称重复市,相互关系市靶子的持续监听,并对协调市停止了主音辨析。。成绩报告单期内,除幂数的基金外,一切覆盖结成都触及,呈现同日反向市成交较次的的单边市量超越该担保当天大量的的5%的次数为0次,缺勤产生非常市。。

成绩报告单PE和谐基金的覆盖战略和业绩阐明

4。成绩报告单覆盖基金的覆盖战略与运作辨析

成绩报告单期内,油价大幅反应。率先,海内石油总动力持续增长。,保养有理的库存程度,美国经济学的的矫正背衬油价的形状。。其次,欧盟经济学的减轻的迹象,在货币政策控制下,奇纳河市面遍及以为,起动前程下跌石油必需品。第三,受美国失业市面减轻的假装,雄鹿幂数的开端大幅下跌,美国十年期政府借款甩卖货币利率上调,失业减轻对油价有正片作用。足够维持,美国和俄罗斯皮革行将得出结论对乌克兰的讲和同意。,它还对油价有能力更强的的背衬。。

4。基金在成绩报告单期内的表现

由于2015年6月30日,货币利率期货为人民币。,成绩报告单期内的净曲线上升斜率为,同步性规范曲线上升斜率为。

宏观经济学的能解决者、担保市面与领土流行的预测未来

受强势雄鹿和美国石油库存大幅放针的假装,估计油价将在眼前的领域范围下保养动摇。。但粉底国际动力署发行的2015年全球动力预测未来,全球原油必需品将在2040到达118MLBL/d。,新必需品首要来自某处发达国家。,奇纳河、印度等开展奇纳河家,新的供给首要来自某处中东的欧佩克会员国。。

作为规范普尔石油幂数的基金的保管人,咱们持续执意正片相配基金补偿的基本原则,减小拥护者误审和拥护者误审,刻苦的履行,覆盖者现世的波动补偿。

成绩报告单期基金构思量或基金资产净值预警

无。

5覆盖结成成绩报告单

成绩报告单航空站基金资产结成

■■

担保市面一份和存托检验的覆盖与分派

按通电话分级的一份和存托检验结成

5.幂数的覆盖按通电话分级的一份和存托检验结成

注:是你这么说的嘛!分级采取全球领土分级规范。。

5.正片覆盖按通电话分级的一份和存托检验结成

无。

成绩报告单航空站按公允使付出努力占基金资产净值使成比例大多数排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托检验覆盖明细

5.幂数的覆盖航空站按公允使付出努力占基金资产净值使成比例大多数排序的流行音乐十大畅销唱片权利覆盖明细

■■

5.正片覆盖航空站按公允使付出努力占基金资产净值使成比例大多数排序的前五名权利覆盖明细

无。

成绩报告单期完毕时以信誉评级分级的用以筹措借入本钱的公司债结成

在成绩报告单期完毕时,该基金缺勤构思用以筹措借入本钱的公司债。。

军队前五的用以筹措借入本钱的公司债覆盖特殊情况在成绩报告单完毕时军队

在成绩报告单期完毕时,该基金缺勤构思用以筹措借入本钱的公司债。。

成绩报告单航空站按公允使付出努力占基金资产净值使成比例大多数军队的流行音乐十大畅销唱片资产背衬担保覆盖明细

在成绩报告单P完毕时,该基金不构思资产背衬担保。。

成绩报告单航空站按公允使付出努力占基金资产净值使成比例大多数军队的前五名财源衍生品覆盖明细

成绩报告单完毕时公允使付出努力覆盖十大基金的详细命运

该基金在成绩报告单航空站未构思资产。。

覆盖结成成绩报告单0注

0.1成绩报告单期内,基金覆盖流行音乐十大畅销唱片担保发行人不在,在R的编制前岁缺勤光屁股正式指控。、处分用历史故事画装饰。

0.2基金已覆盖前十只一份。,除非基金的商店一份以及,缺勤对一份的覆盖。。

0.3停止资产等同于

0.4成绩报告单航空站持稍微有转股期的可替换用以筹措借入本钱的公司债明细

该基金在成绩报告单航空站不构思可替换用以筹措借入本钱的公司债。。

0.5成绩报告单航空站流行音乐十大畅销唱片一份中在传阅不舒服的命运的阐明

0。成绩报告单期完毕表现保密的电流的在。

无。

0。成绩报告单航空站显示有传阅约束。

无。

开口式基金共同承担的6大变奏

单位:份

7基金理事应用固有本钱覆盖市的生趣

在成绩报告单期内,该公司缺勤对其停止覆盖。。

8参考文献指挥的

备查记录清单

1、《华安标普全球石油幂数的担保覆盖基金(LOF)基金和约》

2、《华安标普全球石油幂数的担保覆盖基金(LOF)得到补偿阐明书》

3、《华安标普全球石油幂数的担保覆盖基金(LOF)托管同意》

寄存品网站

基金保管人和基金托管人重要官职,并举起在基金理事网站上。。

查找方法

覆盖者可以登录到基金理事网站。,或收费进入基金理事重要官职或基金托管人。

华安基金能解决股份保密的公司

二7月18日15

2015一节成绩报告单

2015年6月30日

基金保管人:华安基金能解决股份保密的公司基金托管人:奇纳河建设银行股份股份保密的公司分娩日期成绩报告单:二7月18日15

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