云图控股:2019年第一季度报告全文

成都云图用桩支撑分派物少量地公司

2019 年高音的使驻扎告发

2019 年 04 月

高音的节 要紧提示符

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、资深的经管层授权获得使驻扎告发的忠诚、正确、充分,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性规则或伟大未,承当寥寥可数和同志法律归咎于。

所相当董事列席董事会代表大会,考察使驻扎告发。。

公司负责人牟家云、奖学金获得者任务负责人范明、文奇春:授权获得使驻扎告发决算表的忠诚、正确、充分。

另外的节 公司根本限制

一、首要奖学金获得者知识和财务指标

本告发期 去年同样的事物时期 本告发期比头年声画同步增减

营业进项(元) 2,015,532,222.40 1,643,260,786.77 22.65%

系于上市公司一份不得不者的净赚(元 39,523,472.87 50,766,745.97 -22.15%

系于上市公司一份不得不者的净赚(元),前妻或前夫 31,149,035.37 44,882,241.33 -30.60%

经纪战役产生的资产淹没净数(元 419,125,718.82 -75,714,664.99 653.56%

根本每股进项(元/股 0.04 0.05 -22.15%

变薄每股进项(元/股 0.04 0.05 -22.15%

额外的典型的净资产进项率 1.26% 1.64% 衰退期 个百分点

本告发终点站 去残冬腊月 本告发终点站比头年度末增减

总资产(元) 10,292,795,646.44 10,372,124,476.84 -0.76%

系于上市公司一份不得不者的净资产(元 3,146,344,107.37 3,104,374,989.58 1.35%

非惯常盈亏账目文章及概略

单位:元

文章 年终至告发终点站概略 阐明

非淹没资产支撑废物 -118,

包含对照期盈亏账意愿坚决的内阁奖金(与,除内阁奖金位置或因本大大地消受的位置外 9,031, 告发期内收到的与进项互相牵连的内阁津贴、先前年度收到与资产互相牵连的内阁奖金在现期分期归还。

除前述的不计的进项和张开 1,598,

减:所得税感情 2,146,

小半一份不得不者合法权利感情(纳税后 -9,

量 8,374,437.50 —

活动着的限制公司发行消息述说的解说性公报 1 第1号-非惯常进项中清晰度的非惯常盈亏账目文章,与公司消息述说的解说性公报 1 二、非惯常盈亏账目文章,必然要解说报账

□ 应用 √ 不应用

公司消息述说无阐明性公报 1 非惯常盈亏账目清晰度、列示为惯常盈亏账意愿坚决的非惯常盈亏账目文章。

二、告发终点站一份不得不者量及流行音乐十大畅销唱片一份不得不者持股限制表

1、合法权利股一份不得不者量和提议回复的优先一份一份不得不者数目及前 10 名一份不得不者持股限制表

单位:股

告发终点站合法权利股一份不得不者量 41,500 告发终点站提议回复的优先一份一份不得不者量(如有) 0

前 10 名一份不得不者持股限制

一份不得不者系统命名法 一份不得不者能力 持股刮治术 持股数目 少量地售状况分派物数目 质押或上冻

分派物状况 数目

宋睿 猎犬说得中肯自然人 38.94% 393,282,949 294,962,212 质押 184,199,886

牟家云 猎犬说得中肯自然人 12.20% 123,212,000 92,409,000 质押 67,130,000

深圳安全处所更新本钱封锁分派物少量地公司 奇纳非国有大肚子 4.95% 50,000,000 0 质押 50,000,000

604举国上下社会保障基金 如此等等 3.55% 35,843,200 0

举国上下社会保障基金四零一结成 如此等等 1.58% 16,000,079 0

国民社会保障基金104对 如此等等 1.39% 14,088,901 0

国民社会保障基金五十一悟性好的性大学 如此等等 1.24% 12,500,000 0

华泰安全的经管-浦东投入存款-华泰宏 8 编号:个人资产经管在地图上标出 如此等等 1.24% 12,491,429 0

生辉永明资产邮政储蓄存款昆仑安康管保分派物少量地公司。 如此等等 0.99% 10,000,000 0

谭虎玲 猎犬说得中肯自然人 0.84% 8,441,000 0

前 10 神售状况下的一份不得不者持股

一份不得不者系统命名法 神售状况分派物数目 分派物产

分派物产 数目

宋睿 98,320,737 人民币合法权利股 98,320,737

深圳安全处所更新本钱封锁分派物少量地公司 50,000,000 人民币合法权利股 50,000,000

604举国上下社会保障基金 35,843,200 人民币合法权利股 35,843,200

牟家云 30,803,000 人民币合法权利股 30,803,000

举国上下社会保障基金四零一结成 16,000,079 人民币合法权利股 16,000,079

国民社会保障基金104对 14,088,901 人民币合法权利股 14,088,901

国民社会保障基金五十一悟性好的性大学 12,500,000 人民币合法权利股 12,500,000

华泰安全的经管-浦东投入存款-华泰宏 8 编号:个人资产经管在地图上标出 12,491,429 人民币合法权利股 12,491,429

生辉永明资产邮政储蓄存款昆仑安康管保分派物少量地公司。 10,000,000 人民币合法权利股 10,000,000

谭虎玲 8,441,000 人民币合法权利股 8,441,000

前述的一份不得不者相干或分歧举动的国家 前述的一份不得不者中,牟家云与宋睿为娘儿相干,牟家云为宋睿的分歧举动人。 华泰安全的经管-浦东投入存款-华泰在家乡 编号:个人资产经管在地图上标出为公司高音的期职员持股在地图上标出的资管制造。如此等等一份不得不者,公司不了解他们中间假设有触觉,也未知其假设属于《上市公司一份不得不者持股更动消息述说经管大大地》中规则的分歧举动人。

前 10 合法权利股一份不得不者分担者融资融券事情的阐明b 无

公司前 10 名合法权利股一份不得不者、前 10 有神售状况的合法权利股一份不得不者假设

□ 是 √ 否

公司前 10 名合法权利股一份不得不者、前 10 合法权利股一份不得不者。

2、优先一份一份不得不者及优先一份一份不得不者量 10 优先一份一份不得不者持股限制表

□ 应用 √ 不应用

第三链杆 要紧事项

一、告发期首要财务知识、财务指标更动限制及报账

1、兼并财务状况表ITE伟大更动限制及报账

单位:元

财务状况表文章 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 更动程度 更动报账

市性从事金融活动融资 66,116, 不应用 因新从事金融活动器原则重花色品种列示。

可供欺骗从事金融活动融资 80,213, 不应用 按旧从事金融活动器规范上市。

如此等等非淹没从事金融活动融资 15,810, 不应用 因新从事金融活动器原则重花色品种列示。

如此等等悟性好的进项 -604,099.86 871,764.53 -169.30% 首要机关管理新从事金融活动器指路,现期将原可供欺骗从事金融活动融资算进如此等等悟性好的进项公允使丧失累计更动感情数调解年终保留进项所致。

2、兼并文章产生伟大更动的限制及报账

单位:元

汇成表文章 提出发行编号 去年同样的事物时期数 更动程度 更动报账

考虑与剥削费 17,797,904.23 1,239,241.33 1336.19% 首要系现期复合肥新制造考虑与剥削及化学工业界能源节约减排技术考虑与剥削入伙较去年同样的事物时期加强所致。

资产减值废物 -143,894.85 287,684.72 -150.02% 首要是现期收款,归还原主先前时期计提的坏账预备。

封锁进项 -255,652.85 -578,907.51 55.84% 首要系现期公司股公司现在称Beijing财益通封锁分派物少量地公司失败较去年同样的事物时期缩减,公司识别封锁废物缩减。

资产支撑进项 34,822.42 22,938.90 51.81% 首要青红皂白淹没资产支撑进项加强所致。

营业外进项 2,013,606.00 439,792.47 357.85% 这首要是鉴于。

3、兼并公司文章产生伟大更动的限制及报账

单位:元

资产淹没表文章 提出发行编号 去年同样的事物时期数 更动程度 更动报账

经纪战役产生的资产淹没净数 419,125,718.82 -75,714,664.99 653.56% 首要在现期使赞成、赡养劳工上菜用具的现钞进项较年头有所加强。。

封锁战役产生的资产淹没净数 -6,392,552.21 -21,665,089.41 70.49% 首要是结构性存款文件、协议等失效满意所致。

筹资战役产生的资产淹没净数 -68,104,247.77 -106,563,837.41 36.09% 首要报账是短期专款文件、协议等失效还款概略为。

二、伟大事项散发及其感情要素剖析阐明

1、2019 年 1 月 11 日,公司传唤四届董事会第三十次代表大会,考察越过活动着的限制富顺增加股份的动机、活动着的限制全资分店嘉士利(宁宁)减资的动机、活动着的限制全资分店嘉净利(清楚地)车减资的动机、活动着的限制全资分店瑞博凯瑞公司封锁的动机一。具体限制列举如下。:

(一)基本原则公司战术投入和本钱设计,对,为了更远的最优化资产施展,下跌资产应用效能,减轻财务本钱,公司重组分店的事情和事情投入,确定对嘉施利(荆州)化肥分派物少量地公司(以下缩写“荆州嘉施利公司”)、嘉施利(宁宁)化肥分派物少量地公司(以下缩写“宁宁嘉施利公司”)和嘉施利(清楚地)化肥分派物少量地公司(以下缩写“清楚地嘉士利公司”)三家全资分店的注册本钱停止调解。

1)荆州嘉施利公司系公司之全资分店应城市新都化学工业界少量地归咎于公司(以下缩写“应城化学工业界公司”)的全资分店,应城化学工业界拟越过其募集资产 2 荆州佳士利公司增加股份1亿元,整个用于加强注册本钱。增加股份完整的后,荆州嘉施利公司的注册本钱将由 1 亿元加强到 3 亿元,应城化学工业界仍不得不荆州佳士利公司 100%股权。2019 年 1 月 28 日,汫洲佳士利公司已完整的。

更,公司 2019 年 3 月 7 四届董事会第三十非常代表大会,考察越过了《活动着的限制全资分店应城化学工业界公司以债转股方法对荆州嘉施利公司增加股份的动机》。应城化学工业界拟对京器债转股,荆州佳士利公司 2 约定转增1亿元,整个用于加强荆州佳士利公司注册本钱。增加股份完整的后,荆州嘉施利公司的注册本钱将由 3 亿元加强到 5 亿元,应城化学工业界仍不得不荆州佳士利公司 100%股权。2019 年 3 月 25 日,荆州佳士利公司已完整的前述的登记手续。。

2)本公司拟为宁宁嘉净利的全资分店、清楚地嘉士利公司减资,宁宁佳士利公司注册本钱为 3 减至1亿元 2 亿元,清楚地佳士利公司的注册本钱为 2 减至1亿元 亿元,在固执己见存在事情投入地域的根据,减轻公司净本钱占有率率。减资完整的后,公司仍不得不宁宁佳士利公司、清楚地嘉士利公司 100%的股权。

由于本告发述说日,公司在敏捷的促进T,清楚地嘉士利公司减资安排的实业更动登记手续已于 2019 年 4 月 1 日用双手触摸、举起或握住完成。

(2)为了更远的拓宽公司制造使赞成频道,推进公司事情的投入,公司之全资分店雷波凯瑞磷化作用学工业界少量地归咎于公司拟以自有(自筹)货币资产 5,000 万元在四川省雷波县汶水镇阶地子工业界园封锁恢复全资分店雷波凯瑞商贸分派物少量地公司(以下缩写“雷波商贸公司”)。

由于本告发述说日,公司在敏捷的促进T。

2、2019 年 1 月 16 日,公司传唤四届董事会第三十一次代表大会,考察越过了《活动着的限制用桩支撑分店宜城嘉施利公司封锁恢复宜城市宙翔化学工业界分派物少量地公司的动机》、《活动着的限制全资分店荆州嘉施利公司封锁恢复汫洲宙翔肥业分派物少量地公司的动机》。基本原则公司战术设计和现实经纪需求,为了上进地完全的主业任务,促进公司古地块竟争能力,嘉净利(亿城)化肥分派物少量地公司,一家用桩支撑分店 1,000 万元人民币封锁恢复宜城市宙翔化学工业界分派物少量地公司(以下缩写“宜城宙翔化学工业界”),同时,汫洲佳士利公司,是天津天合派系的全资分店。 1,000 万元人民币封锁恢复汫洲宙翔肥业分派物少量地公司(实业登记机关称许的公司系统命名法为“松滋市宙翔肥业分派物少量地公司”),首要从事于复合肥使赞成事情。

2019 年 2 月 21 日,宜城宙祥化学工业界完整的工业界登记手续,宜城市实业行政经管局声称的一致社会信誉指定遗传密码 91420684MA497X4J1J 的《营业执照》;2019 年 2 月 18 日,松滋市卓祥化肥实业分派物少量地公司完整的登记程序,与松滋市实业行政经管局声称的一致社会信誉指定遗传密码 91421087MA497W3N5Y 的《营业执照》。

要紧事项摘要 述说日期 中期告发述说网站查询变址

云图用桩支撑:四届董事会第三十非常代表大会引起公报 2019 年 3 月 9 日 巨潮消息网

分派物回购散发

□ 应用 √ 不应用

位于正中的减持回购分派物的器散发

□ 应用 √ 不应用

三、公司现实把持人、一份不得不者、关系方、买方、本公司及如此等等无怨接受人未实行的无怨接受

□ 应用 √ 不应用

公司告发期不存在公司现实把持人、一份不得不者、关系方、买方、本公司及如此等等无怨接受人未实行的无怨接受。

四、对 2019 年 1-6 月经纪业绩预测

√ 应用 □ 不应用

2019 年 1-6 系于上市公司一份不得不者的净赚更动程度 20% 至 50%

2019年 系于上市公司一份不得不者的净赚更动程度 10, 至 13,621.94

2018 年 1-6 系于上市公司一份不得不者的净赚(万元 9,

业绩更动报账 1、公司复合肥销售量加强引起公司经纪业绩增长;2、连河化学工业界制造价格同比下跌,下跌生产总值货币利率可下跌经纪业绩。

五、以公允使丧失计量的从事金融活动融资

单位:元

资产类别 初始封锁本钱 现期公允使丧失更动盈亏账目 算进合法权利的累计公允使丧失更动 告发期内办事处概略 告发期内使赞成概略 累计封锁进项 终极概略 资产来源

一份 22,000, – – – – – 300, 自有资产

如此等等 63,000, 1,713, 3,116, – – – 66,116, 自有资产

量 85,000, 1,713, 3,116, – – – 66,416, —

六、违背外观授权

□ 应用 √ 不应用

公司告发期无违背外观授权。

七、用桩支撑一份不得不者及其一份不得不者非经纪性占有率资产

□ 应用 √ 不应用

无用桩支撑一份不得不者占有率的非经纪性资产。

八、告发期确认考察、沟通、面试及如此等等战役点名

确认时期 确认方法 收执情郎的典型 Surve根本限制说明物

2019 年 3 月 19 日 实际上鉴定书 机构 2019 年 3 月 20 云图用桩支撑,见报在巨潮信息网:002539 云图用桩支撑考虑战役消息 20190320》(编号:2019-001)

四节 决算表

一、决算表

1、兼并财务状况表

编制单位:成都云图用桩支撑分派物少量地公司

2019 年 3 月 31 日

单位:元

文章 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

淹没资产:

货币资产 1,984,019,969.77 1,829,081,172.83

结算存货基金

拆出资产

市性从事金融活动融资 66,116,

以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资

衍生从事金融活动融资

应收票据票据和应收票据赞颂 508,612,162.91 396,595,666.10

内幕:应收票据票据 83,575,477.46 39,991,625.05

应收票据赞颂 425,036,685.45 356,604,041.05

上涨提供资金偿付的本息 308,917,729.69 417,338,051.70

应收票据额外费用

应收票据分保赞颂

应收票据分保和约预备金

如此等等应收票据款 65,201,062.07 65,891,439.29

内幕:应收票据利钱 9,337,731.12 8,602,393.64

应收票据退职金

买进返售从事金融活动融资

存货 1,365,121,657.07 1,487,900,001.84

和约资产

不得不待售资产

一年内文件、协议等失效的非淹没资产

如此等等淹没资产 260,922,231.68 296,311,380.64

淹没资产量 4,558,911,483.04 4,493,117,712.40

非淹没资产:

发给借出和垫款

约定封锁

可供欺骗从事金融活动融资 80,213,

如此等等约定封锁

不得不至文件、协议等失效封锁

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权封锁 3,395,345.42 3,650,998.27

如此等等合法权利器封锁

如此等等非淹没从事金融活动融资 15,810,

封锁性现实性

固定资产 3,694,665,013.33 3,808,511,504.86

在建工程 590,084,559.81 573,366,155.74

生产率生物资产 3,453,102.18 3,604,623.72

油气资产

应用权资产

无形资产 999,264,676.91 1,008,025,719.40

剥削张开

友好 37,469,542.41 37,469,542.41

一世纪一次的待摊费 158,673,487.64 157,969,849.67

递延所得税资产 91,143,134.30 90,826,006.12

如此等等非淹没资产 139,925,066.40 115,368,903.45

非淹没资产量 5,733,884,163.40 5,879,006,764.44

资产一共 10,292,795,646.44 10,372,124,476.84

淹没亏累:

短期专款 3,726,925, 3,418,885,

向位于正中的存款专款

拆入资产

市性从事金融活动亏累

以公允使丧失计量且算进对照期汇成的从事金融活动亏累

衍生从事金融活动亏累

周旋票据和周旋赞颂 1,130,207,292.81 1,498,509,802.79

预收提供资金偿付的本息 718,326,128.58 745,948,991.94

出售回购从事金融活动融资款

吸取存款和同性存款

代劳办事处安全的款

代劳承销品安全的款

周旋临产阵痛薪酬 18,678,403.70 17,406,325.68

应交税务费 34,934,425.26 38,344,910.11

如此等等周旋款 131,084,323.99 134,718,977.83

内幕:周旋利钱 34,866,291.18 24,282,509.58

周旋退职金 6,116, 6,116,

周旋佣钱及佣钱

周旋分保赞颂

和约归咎于

不得不萨尔的约定

一年内文件、协议等失效的非淹没亏累 15,694,168.69 15,721,240.69

如此等等淹没亏累 319,917,452.75 319,567,452.77

淹没亏累量 6,095,767,195.78 6,189,102,701.81

非淹没亏累:

管保和约预备金

一世纪一次的专款 307,997,322.86 315,797,322.86

周旋债券股 199,341,111.06 199,241,111.07

内幕:优先一份

期资本证券

酬金亏累

一世纪一次的周旋款 352,482,964.48 368,419,946.30

一世纪一次的周旋工钱

估计亏累 9,035,424.07 10,720,471.49

递延进项 96,963,883.69 99,852,039.31

递延所得税亏累 7,057,204.08 6,637,936.43

如此等等非淹没亏累

非淹没亏累量 972,877,910.24 1,000,668,827.46

亏累量 7,068,645,106.02 7,189,771,529.27

专卖药品合法权利:

存货的 1,010,100, 1,010,100,

如此等等合法权利器

内幕:优先一份

期资本证券

本钱公积 1,126,404,747.84 1,126,404,747.84

减:库存股

如此等等悟性好的进项 -604,099.86 871,764.53

专项蜂群 16,342,261.29 13,473,171.33

盈余公积 130,132,075.73 130,026,833.80

普通风险预备

未分派汇成 863,969,122.37 823,498,472.08

系于总公司专卖药品合法权利量 3,146,344,107.37 3,104,374,989.58

小半一份不得不者合法权利 77,806,433.05 77,977,957.99

专卖药品合法权利量 3,224,150,540.42 3,182,352,947.57

亏累及专卖药品合法权利量 10,292,795,646.44 10,372,124,476.84

法定代理人:牟家云 奖学金获得者掌管: 范明 奖学金获得者机构负责人:文其春

2、总公司财务状况表

单位:元

文章 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

淹没资产:

货币资产 1,138,069,950.68 851,569,328.25

市性从事金融活动融资 66,116,

以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资

衍生从事金融活动融资

应收票据票据和应收票据赞颂 830,300,162.39 377,240,672.80

内幕:应收票据票据 5,666,

应收票据赞颂 824,634,162.39 377,240,672.80

上涨提供资金偿付的本息 721,593,458.56 979,145,612.73

如此等等应收票据款 1,464,170,921.09 1,384,085,206.02

内幕:应收票据利钱 19,266,725.10 9,790,886.94

应收票据退职金 333,732.88 333,732.88

存货 16,629,309.27 8,850,109.60

和约资产

不得不待售资产

一年内文件、协议等失效的非淹没资产

如此等等淹没资产 30,341,

淹没资产量 4,236,880,471.84 3,631,232,322.21

非淹没资产:

约定封锁

可供欺骗从事金融活动融资 64,703,

如此等等约定封锁

不得不至文件、协议等失效封锁

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权封锁 3,780,664,432.30 3,840,306,944.01

如此等等合法权利器封锁

如此等等非淹没从事金融活动融资 300,

封锁性现实性

固定资产 19,790,378.01 19,275,981.82

在建工程 145,301.33 145,301.33

生产率生物资产

油气资产

应用权资产

无形资产 25,995,928.27 26,252,739.07

剥削张开

友好

一世纪一次的待摊费 232,233.56 257,115.73

递延所得税资产 29,183,024.95 29,813,268.77

如此等等非淹没资产

非淹没资产量 3,856,311,298.42 3,980,754,576.53

资产一共 8,093,191,770.26 7,611,986,898.74

淹没亏累:

短期专款 535,000, 553,000,

市性从事金融活动亏累

以公允使丧失计量且算进对照期汇成的从事金融活动亏累

衍生从事金融活动亏累

周旋票据和周旋赞颂 2,570,329,646.24 2,025,235,727.53

预收提供资金偿付的本息 510,689,600.92 565,313,246.56

和约归咎于

周旋临产阵痛薪酬 263,503.37 215,171.32

应交税务费 5,709,257.54 963,916.83

如此等等周旋款 69,190,286.67 65,316,632.65

内幕:周旋利钱 46,338,181.23 29,033,275.51

周旋退职金 6,116,

不得不萨尔的约定

一年内文件、协议等失效的非淹没亏累 20, 20,

如此等等淹没亏累 399,917,452.75 399,567,452.77

淹没亏累量 4,091,119,747.49 3,609,632,147.66

非淹没亏累:

一世纪一次的专款 299,980, 299,980,

周旋债券股 199,341,111.06 199,241,111.07

内幕:优先一份

期资本证券

酬金亏累

一世纪一次的周旋款 288,455,171.76 288,327,473.73

一世纪一次的周旋工钱

估计亏累 7,469,028.86 9,685,976.59

递延进项 565,156.11 610,937.37

递延所得税亏累 3,155,785.06 2,798,528.19

如此等等非淹没亏累

非淹没亏累量 798,966,252.85 800,644,026.95

亏累量 4,890,086,000.34 4,410,276,174.61

专卖药品合法权利:

存货的 1,010,100, 1,010,100,

如此等等合法权利器

内幕:优先一份

期资本证券

本钱公积 1,676,882,581.91 1,676,882,581.91

减:库存股

如此等等悟性好的进项 1,052,

专项蜂群

盈余公积 130,132,075.73 130,026,833.80

未分派汇成 385,991,112.28 383,648,889.07

专卖药品合法权利量 3,203,105,769.92 3,201,710,724.13

亏累及专卖药品合法权利量 8,093,191,770.26 7,611,986,898.74

法定代理人:牟家云 奖学金获得者掌管: 范明 奖学金获得者机构负责人:文其春

3、兼并汇成表

单位:元

文章 现期产生量 上一次产生

一、营业总进项 2,015,532,222.40 1,643,260,786.77

内幕:营业进项 2,015,532,222.40 1,643,260,786.77

利钱进项

已赚额外费用

佣钱及佣钱进项

二、营业总本钱 1,979,803,606.51 1,587,327,253.33

内幕:营业本钱 1,719,948,185.01 1,349,891,459.24

利钱张开

佣钱及佣钱张开

退保金

彻底摧毁费净数

摘录管保和约预备金净数

保单退职金张开

分额外费用

税金及附加 13,492,945.37 14,132,227.35

使赞成费 62,267,566.46 50,077,211.84

经管费 111,082,330.63 97,965,243.47

考虑与剥削费 17,797,904.23 1,239,241.33

财务费 55,358,569.65 73,734,185.38

内幕:利钱费 60,289,414.63 76,981,500.72

利钱进项 6,124,216.13 6,115,337.53

资产减值废物 -143,894.85 287,684.72

信誉减值废物

加:如此等等进项 9,016,299.94 7,661,051.22

封锁进项(废物以-号填列) -255,652.85 -578,907.51

内幕:对合营进取心和合营进取心的封锁进项 -255,652.85 -578,907.51

汇兑进项(废物以-号填列)

开路式套期净进项(失败以-号填列)

公允使丧失更动进项(废物以-号填列) 1,713,

资产支撑进项(废物以-号填列) 34,822.42 22,938.90

三、营业汇成(失败列为- 46,237,529.45 63,038,616.05

加:营业外进项 2,013,606.00 439,792.47

减:营业外张开 552,546.28 745,687.79

四、汇成量(失败量以-号填列) 47,698,589.17 62,732,720.73

减:所得税务费 7,943,265.18 11,931,617.13

五、净赚(净失败以-号填列) 39,755,323.99 50,801,103.60

(1)按事情衔接花色品种

1.继续经纪净赚(净失败以-号填列) 39,755,323.99 50,801,103.60

2.剪下的图样经纪净赚(净失败以-号填列)

(2)按赋予头衔花色品种

一。系于总公司专卖药品的净赚 39,523,472.87 50,766,745.97

2.小半一份不得不者盈亏账目 231,851.12 34,357.63

六、如此等等悟性好的进项纳税后净数 -423,445.04 -14,357.43

系总公司专卖药品的如此等等悟性好的进项纳税后净数 -423,445.04 -14,357.43

(一)不克不及重花色品种进盈亏账意愿坚决的如此等等悟性好的进项

一。重行计量福利在地图上标出更动

2.另外的步。如此等等不克不及转变盈亏账意愿坚决的悟性好的进项

三。如此等等合法权利器封锁公允使丧失更动

四。进取心信誉风险公允使丧失更动

5个。如此等等

(二)他日将重花色品种进盈亏账意愿坚决的如此等等悟性好的进项 -423,445.04 -14,357.43

一。可替换盈亏账意愿坚决的如此等等悟性好的进项

2.如此等等约定封锁公允使丧失更动

三。SAL从事金融活动融资公允使丧失更动盈亏账目

四。从事金融活动融资重花色品种算进如此等等悟性好的文章

使受益概略

5个。将不得不至文件、协议等失效封锁重花色品种为从事金融活动盈亏账目

6.如此等等约定封锁信誉减值预备

7号。现钞流套期保值预备金

8个。外汇决算表折算结平 -423,445.04 -14,357.43

9号。如此等等

系于小半一份不得不者的如此等等悟性好的进项纳税后净数

七、总进项 39,331,878.95 50,786,746.17

系于总公司专卖药品的总进项 39,100,027.83 50,752,388.54

系于小半一份不得不者的总进项 231,851.12 34,357.63

八、每股进项:

(1)根本每股进项 0.04 0.05

(2)每股进项变薄 0.04 0.05

现期产生同样的事物把持下进取心兼并的,被兼并方在兼并前达到预期的意愿坚决的的净赚: 元,前期被兼并方达到预期的意愿坚决的的净赚: 元。

法定代理人:牟家云 奖学金获得者掌管: 范明 奖学金获得者机构负责人:文其春

4、总公司汇成表

单位:元

文章 现期产生量 上一次产生

一、营业进项 933,282,701.35 696,915,254.43

减:营业本钱 878,509,797.72 647,785,591.31

税金及附加 492,030.58 637,041.99

使赞成费 35,318,752.15 22,892,200.82

经管费 7,703,937.05 10,566,300.90

考虑与剥削费 710,635.81 835,704.35

财务费 10,501,148.51 10,078,039.19

内幕:利钱费 28,639,368.77 25,184,555.70

利钱进项 18,749,697.10 15,677,034.76

资产减值废物 450,

信誉减值废物

加:如此等等进项 45,

封锁进项(废物以-号填列) -342,442.30 -3,307,187.54

内幕:对合营进取心和合营进取心的封锁 -342,442.30 -3,307,187.54

进项

开路式套期净进项(失败以-号填列)

公允使丧失更动进项(废物以-号填列) 1,713,

资产支撑进项(废物以-号填列) 36,

二、营业汇成(失败列为- 1,499,312.00 363,188.33

加:营业外进项 891,067.76 55,617.77

减:营业外张开 7,833.28 250,

三、汇成量(失败量以-号填列) 2,382,546.48 168,806.10

减:所得税务费 987,500.69 969,866.86

四、净赚(净失败以-号填列) 1,395,045.79 -801,060.76

(一)继续经纪净赚(净失败以-号填列) 1,395,045.79 -801,060.76

(二)剪下的图样经纪净赚(净失败以-号填列)

五、如此等等悟性好的进项纳税后净数

(一)不克不及重花色品种进盈亏账意愿坚决的如此等等悟性好的进项

一。重行计量福利在地图上标出更动

2.另外的步。如此等等不克不及转变盈亏账意愿坚决的悟性好的进项

三。如此等等合法权利器封锁公允使丧失更动

四。进取心信誉风险公允使丧失更动

5个。如此等等

(二)他日将重花色品种进盈亏账意愿坚决的如此等等悟性好的进项

一。可替换盈亏账意愿坚决的如此等等悟性好的进项

2.如此等等约定封锁公允使丧失更动

三。SAL从事金融活动融资公允使丧失更动盈亏账目

四。从事金融活动融资重花色品种算进如此等等悟性好的文章使受益概略

5个。将不得不至文件、协议等失效封锁重花色品种为从事金融活动盈亏账目

6.如此等等约定封锁信誉减值预备

7号。现钞流套期保值预备金

8个。外汇决算表折算结平

9号。如此等等

六、总进项 1,395,045.79 -801,060.76

七、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项变薄

法定代理人:牟家云 奖学金获得者掌管: 范明 奖学金获得者机构负责人:文其春

5、兼并资产淹没表

单位:元

文章 现期产生量 上一次产生

一、经纪战役产生的资产淹没:

使赞成商品、赡养工役制收到的现钞 1,202,371,971.51 754,943,009.82

客户存款和同性存款提供资金偿付的本息净加强额

向位于正中的存款专款净加强额

向如此等等从事金融活动机构拆入资产净加强额

收到原管保和约额外费用介绍娼妓的现钞

收到再管保事情现钞净数

深信无疑挽救及封锁款净加强额

支撑以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资净加强额

收藏利钱、佣钱及佣钱现钞

拆入资产净加强额

回购事情资产净加强额

代劳办事处安全的收到的现钞净数

收到的税务费交还 110,066.02 61,914.62

收到如此等等与经纪战役关系的现钞 94,508,502.57 51,792,235.02

经纪战役资产淹没小计 1,296,990,540.10 806,797,159.46

办事处商品、上菜用具支出的现钞 564,138,875.42 588,847,406.61

客户借出及垫款净加强额

存款位于正中的存款和同性提供资金偿付的本息净加强额

支出原管保和约赔偿提供资金偿付的本息的现钞

为市意愿坚决的而不得不的从事金融活动融资净加强额

拆出资产净加强额

支出利钱、佣钱及佣钱现钞

支出保单退职金的现钞

支出给临产阵痛的现钞 173,783,262.20 168,969,894.25

支出的各项税务费 60,830,818.38 64,751,068.72

支出如此等等与经纪战役关系的现钞 79,111,865.28 59,943,454.87

经纪战役资产淹没小计 877,864,821.28 882,511,824.45

经纪战役产生的资产淹没净数 419,125,718.82 -75,714,664.99

二、封锁战役产生的资产淹没:

叫回来封锁收到的现钞 475,

封锁收到的现钞

支撑固定资产、无形资产和如此等等一世纪一次的资产叫回来的现钞净数 834,662.40 87,540.51

支撑分店及如此等等营业单位收到的现钞净数

收到如此等等与封锁战役关系的现钞 24,000,

封锁战役资产淹没小计 24,834,662.40 562,540.51

购建固定资产、支出无形资产和如此等等一世纪一次的资产的现钞 21,227,214.61 22,227,629.92

封锁支出现钞

质押借出净加强额

介绍娼妓分店及如此等等营业单位支出的现钞净数

支出如此等等与封锁战役关系的现钞 10,000,

封锁战役资产淹没小计 31,227,214.61 22,227,629.92

封锁战役产生的资产淹没净数 -6,392,552.21 -21,665,089.41

三、筹资战役产生的资产淹没:

吸取封锁收到的现钞 160,

内幕:分店吸取小半一份不得不者封锁收到的现钞 160,

介绍娼妓专款收到的现钞 1,185,100, 1,855,300,

发行债券股收到的现钞

收到如此等等与筹资战役关系的现钞

筹资战役资产淹没小计 1,185,260, 1,855,300,

归还约定支出的现钞 884,887,072.00 1,580,240,

分派退职金、支出汇成或利钱的现钞 49,705,633.03 26,909,551.77

内幕:分店支出给小半一份不得不者的退职金、汇成

支出如此等等与筹资战役关系的现钞 318,771,542.74 354,714,285.64

筹资战役资产淹没小计 1,253,364,247.77 1,961,863,837.41

筹资战役产生的资产淹没净数 -68,104,247.77 -106,563,837.41

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的感情 113,893.95 -17,971.75

五、现钞及现钞等价物净加强额 344,742,812.79 -203,961,563.56

加:初始现钞及现钞等价物剩余物 414,572,864.08 496,067,332.28

六、终点站现钞及现钞等价物剩余物 759,315,676.87 292,105,768.72

法定代理人:牟家云 奖学金获得者掌管: 范明 奖学金获得者机构负责人:文其春

6、总公司资产淹没表

单位:元

文章 现期产生量 上一次产生

一、经纪战役产生的资产淹没:

使赞成商品、赡养工役制收到的现钞 1,142,037,279.60 1,097,232,369.20

收到的税务费交还

收到如此等等与经纪战役关系的现钞 389,462,500.60 9,074,463.92

经纪战役资产淹没小计 1,531,499,780.20 1,106,306,833.12

办事处商品、上菜用具支出的现钞 756,144,913.39 1,277,403,358.71

支出给临产阵痛的现钞 26,217,215.74 31,178,140.12

支出的各项税务费 2,075,472.13 812,625.28

支出如此等等与经纪战役关系的现钞 364,746,570.28 87,042,804.26

经纪战役资产淹没小计 1,149,184,171.54 1,396,436,928.37

经纪战役产生的资产淹没净数 382,315,608.66 -290,130,095.25

二、封锁战役产生的资产淹没:

叫回来封锁收到的现钞

封锁收到的现钞

支撑固定资产、无形资产和如此等等一世纪一次的资产叫回来的现钞净数

支撑分店及如此等等营业单位收到的现钞净数

收到如此等等与封锁战役关系的现钞 24,000,

封锁战役资产淹没小计 24,000,

购建固定资产、支出无形资产和如此等等一世纪一次的资产的现钞 99,287.90 59,411.10

封锁支出现钞

介绍娼妓分店及如此等等营业单位支出的现钞净数

支出如此等等与封锁战役关系的现钞

封锁战役资产淹没小计 99,287.90 59,411.10

封锁战役产生的资产淹没净数 23,900,712.10 -59,411.10

三、筹资战役产生的资产淹没:

吸取封锁收到的现钞

介绍娼妓专款收到的现钞 110,000, 339,640,

发行债券股收到的现钞

收到如此等等与筹资战役关系的现钞

筹资战役资产淹没小计 110,000, 339,640,

归还约定支出的现钞 128,000, 200,000,

分派退职金、支出汇成或利钱的现钞 16,715,698.33 10,327,936.88

支出如此等等与筹资战役关系的现钞 5,021,

筹资战役资产淹没小计 144,715,698.33 215,349,315.22

筹资战役产生的资产淹没净数 -34,715,698.33 124,290,684.78

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的感情

五、现钞及现钞等价物净加强额 371,500,622.43 -165,898,821.57

加:初始现钞及现钞等价物剩余物 106,872,864.47 273,346,741.89

六、终点站现钞及现钞等价物剩余物 478,373,486.90 107,447,920.32

法定代理人:牟家云 奖学金获得者掌管: 范明 奖学金获得者机构负责人:文其春

二、决算表调解表

1、初次器的新从事金融活动器引路、新进项原则、新酬金原则调解初次管理当年年终决算表互相牵连限制

(1)兼并财务状况表

单位:元

文章 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调解数

淹没资产:

货币资产 1,829,081,172.83 1,829,081,172.83

结算存货基金

拆出资产

市性从事金融活动融资 不应用 64,403, 64,403,

以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资 不应用

衍生从事金融活动融资

应收票据票据和应收票据赞颂 396,595,666.10 396,595,666.10

内幕:应收票据票据 39,991,625.05 39,991,625.05

应收票据赞颂 356,604,041.05 356,604,041.05

上涨提供资金偿付的本息 417,338,051.70 417,338,051.70

应收票据额外费用

应收票据分保赞颂

应收票据分保和约预备金

如此等等应收票据款 65,891,439.29 65,891,439.29

内幕:应收票据利钱 8,602,393.64 8,602,393.64

应收票据退职金

买进返售从事金融活动融资

存货 1,487,900,001.84 1,487,900,001.84

和约资产 不应用

不得不待售资产

一年内文件、协议等失效的非淹没资产

如此等等淹没资产 296,311,380.64 296,311,380.64

淹没资产量 4,493,117,712.40 4,557,520,938.20 64,403,

非淹没资产:

发给借出和垫款

约定封锁 不应用

可供欺骗从事金融活动融资 80,213, 不应用 -80,213,

如此等等约定封锁 不应用

不得不至文件、协议等失效封锁 不应用

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权封锁 3,650,998.27 3,650,998.27

如此等等合法权利器封锁 不应用

如此等等非淹没从事金融活动融资 不应用 15,810, 15,810,

封锁性现实性

固定资产 3,808,511,504.86 3,808,511,504.86

在建工程 573,366,155.74 573,366,155.74

生产率生物资产 3,604,623.72 3,604,623.72

油气资产

应用权资产 不应用

无形资产 1,008,025,719.40 1,008,025,719.40

剥削张开

友好 37,469,542.41 37,469,542.41

一世纪一次的待摊费 157,969,849.67 157,969,849.67

递延所得税资产 90,826,006.12 90,826,006.12

如此等等非淹没资产 115,368,903.45 115,368,903.45

非淹没资产量 5,879,006,764.44 5,814,603,538.64 -64,403,

资产一共 10,372,124,476.84 10,372,124,476.84

淹没亏累:

短期专款 3,418,885, 3,418,885,

向位于正中的存款专款

拆入资产

市性从事金融活动亏累 不应用

以公允使丧失计量且算进对照期汇成的从事金融活动亏累 不应用

衍生从事金融活动亏累

周旋票据和周旋赞颂 1,498,509,802.79 1,498,509,802.79

预收提供资金偿付的本息 745,948,991.94 745,948,991.94

出售回购从事金融活动融资款

吸取存款和同性存款

代劳办事处安全的款

代劳承销品安全的款

周旋临产阵痛薪酬 17,406,325.68 17,406,325.68

应交税务费 38,344,910.11 38,344,910.11

如此等等周旋款 134,718,977.83 134,718,977.83

内幕:周旋利钱 24,282,509.58 24,282,509.58

周旋退职金 6,116, 6,116,

周旋佣钱及佣钱

周旋分保赞颂

和约归咎于 不应用

不得不萨尔的约定

一年内文件、协议等失效的非淹没亏累 15,721,240.69 15,721,240.69

如此等等淹没亏累 319,567,452.77 319,567,452.77

淹没亏累量 6,189,102,701.81 6,189,102,701.81

非淹没亏累:

管保和约预备金

一世纪一次的专款 315,797,322.86 315,797,322.86

周旋债券股 199,241,111.07 199,241,111.07

内幕:优先一份

期资本证券

酬金亏累 不应用

一世纪一次的周旋款 368,419,946.30 368,419,946.30

估计亏累 10,720,471.49 10,720,471.49

递延进项 99,852,039.31 99,852,039.31

递延所得税亏累 6,637,936.43 6,637,936.43

如此等等非淹没亏累

非淹没亏累量 1,000,668,827.46 1,000,668,827.46

亏累量 7,189,771,529.27 7,189,771,529.27

专卖药品合法权利:

存货的 1,010,100, 1,010,100,

如此等等合法权利器

内幕:优先一份

期资本证券

本钱公积 1,126,404,747.84 1,126,404,747.84

减:库存股

如此等等悟性好的进项 871,764.53 -180,654.82 -1,052,

专项蜂群 13,473,171.33 13,473,171.33

盈余公积 130,026,833.80 130,132,075.73 105,241.93

普通风险预备

未分派汇成 823,498,472.08 824,445,649.50 947,177.42

系于总公司专卖药品合法权利量 3,104,374,989.58 3,104,374,989.58

小半一份不得不者合法权利 77,977,957.99 77,977,957.99

专卖药品合法权利量 3,182,352,947.57 3,182,352,947.57

亏累及专卖药品合法权利量 10,372,124,476.84 10,372,124,476.84

调解限制阐明

公司四届董事会第三十二次代表大会考察,公司完全地 2019 年 1 月 1 新从事金融活动器原则,以下调解是基本原则本法规停止的:1)公司不得不的付托理财花色品种为以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资,市性从事金融活动融资在决算表说得中肯列报。

2)公司不得不的原按本钱计量的可供欺骗股权封锁及原按公允使丧失计量的可供欺骗从事金融活动融资花色品种为以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资,决算表中如此等等非淹没从事金融活动融资的列报。

3)“如此等等悟性好的进项”中付托理财公允使丧失累计更动感情数调解年终“盈余公积”和“未分派汇成”。

(2)总公司财务状况表

单位:元

文章 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调解数

淹没资产:

货币资产 851,569,328.25 851,569,328.25

市性从事金融活动融资 不应用 64,403, 64,403,

以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资 不应用

衍生从事金融活动融资

应收票据票据和应收票据赞颂 377,240,672.80 377,240,672.80

内幕:应收票据票据

应收票据赞颂 377,240,672.80 377,240,672.80

上涨提供资金偿付的本息 979,145,612.73 979,145,612.73

如此等等应收票据款 1,384,085,206.02 1,384,085,206.02

内幕:应收票据利钱 9,790,886.94 9,790,886.94

应收票据退职金 333,732.88 333,732.88

存货 8,850,109.60 8,850,109.60

和约资产 不应用

不得不待售资产

一年内文件、协议等失效的非淹没资产

如此等等淹没资产 30,341, 30,341,

淹没资产量 3,631,232,322.21 3,695,635,548.01 64,403,

非淹没资产:

约定封锁 不应用

可供欺骗从事金融活动融资 64,703, 不应用 -64,703,

如此等等约定封锁 不应用

不得不至文件、协议等失效封锁 不应用

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权封锁 3,840,306,944.01 3,840,306,944.01

如此等等合法权利器封锁 不应用

如此等等非淹没从事金融活动融资 不应用 300, 300,

封锁性现实性

固定资产 19,275,981.82 19,275,981.82

在建工程 145,301.33 145,301.33

生产率生物资产

油气资产

应用权资产 不应用

无形资产 26,252,739.07 26,252,739.07

剥削张开

友好

一世纪一次的待摊费 257,115.73 257,115.73

递延所得税资产 29,813,268.77 29,813,268.77

如此等等非淹没资产

非淹没资产量 3,980,754,576.53 3,916,351,350.73 -64,403,

资产一共 7,611,986,898.74 7,611,986,898.74

淹没亏累:

短期专款 553,000, 553,000,

市性从事金融活动亏累 不应用

以公允使丧失计量且算进对照期汇成的从事金融活动亏累 不应用

衍生从事金融活动亏累

周旋票据和周旋赞颂 2,025,235,727.53 2,025,235,727.53

预收提供资金偿付的本息 565,313,246.56 565,313,246.56

和约归咎于 不应用

周旋临产阵痛薪酬 215,171.32 215,171.32

应交税务费 963,916.83 963,916.83

如此等等周旋款 65,316,632.65 65,316,632.65

内幕:周旋利钱 29,033,275.51 29,033,275.51

周旋退职金 6,116, 6,116,

不得不萨尔的约定

一年内文件、协议等失效的非淹没亏累 20, 20,

如此等等淹没亏累 399,567,452.77 399,567,452.77

淹没亏累量 3,609,632,147.66 3,609,632,147.66

非淹没亏累:

一世纪一次的专款 299,980, 299,980,

周旋债券股 199,241,111.07 199,241,111.07

内幕:优先一份

期资本证券

酬金亏累 不应用

一世纪一次的周旋款 288,327,473.73 288,327,473.73

估计亏累 9,685,976.59 9,685,976.59

递延进项 610,937.37 610,937.37

递延所得税亏累 2,798,528.19 2,798,528.19

如此等等非淹没亏累

非淹没亏累量 800,644,026.95 800,644,026.95

亏累量 4,410,276,174.61 4,410,276,174.61

专卖药品合法权利:

存货的 1,010,100, 1,010,100,

如此等等合法权利器

内幕:优先一份

期资本证券

本钱公积 1,676,882,581.91 1,676,882,581.91

减:库存股

如此等等悟性好的进项 1,052, -1,052,

专项蜂群

盈余公积 130,026,833.80 130,132,075.73 105,241.93

未分派汇成 383,648,889.07 384,596,066.49 947,177.42

专卖药品合法权利量 3,201,710,724.13 3,201,710,724.13

亏累及专卖药品合法权利量 7,611,986,898.74 7,611,986,898.74

调解限制阐明

公司四届董事会第三十二次代表大会考察,公司完全地 2019 年 1 月 1 新从事金融活动器原则,以下调解是基本原则本法规停止的:1)公司不得不的付托理财花色品种为以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资,市性从事金融活动融资在决算表说得中肯列报。

2)公司不得不的原按公允使丧失计量的可供欺骗从事金融活动融资花色品种为以公允使丧失计量且其更动算进对照期的从事金融活动融资,决算表中如此等等非淹没从事金融活动融资的列报。

3)“如此等等悟性好的进项”中付托理财公允使丧失累计更动感情数调解年终“盈余公积”和“未分派汇成”。

2、初次器的新从事金融活动器引路、写评论性剖析前期对照知识的解说

□ 应用 √ 不应用

三、审计告发

高音的使驻扎告发假设越过审计

□ 是 √ 否

公司高音的使驻扎告发不审计。

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